國金證券：內(nèi)外需正在開始共振，中國資產(chǎn)重估之路也蓄勢待發(fā)
2026-02-08 18:02
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：22.16
相關(guān)股票：
云財經(jīng)訊，國金證券表示，隨著全球AI產(chǎn)業(yè)周期交易逐漸步入第二階段，科技鏈的表現(xiàn)可能也會與過去有所不同?？萍贾姓l會勝出，變成一個復(fù)雜的命題。而相較之下，簡單題已經(jīng)浮出水面：海外制造業(yè)修復(fù)的趨勢正在強(qiáng)化，人工智能(161631)投資的核心矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)向以能源為代表的基礎(chǔ)設(shè)施，無法被AI所顛覆的全球?qū)嵨镔Y產(chǎn)的重估悄然開始，而隨著出口企業(yè)資金回流開啟，內(nèi)外需正在開始共振，中國資產(chǎn)的重估之路也蓄勢待發(fā)。具體配置建議上，一是實物資產(chǎn)的重估邏輯從流動性和美元信用切換至產(chǎn)業(yè)低庫存和需求企穩(wěn)：原油及油運、銅、鋁、錫、鋰、稀土；二是具備全球比較優(yōu)勢且周期底部確認(rèn)的中國設(shè)備出口鏈——電網(wǎng)設(shè)備、儲能、工程機(jī)械、晶圓制造，以及國內(nèi)制造業(yè)底部反轉(zhuǎn)品種——石油化工、印染、煤化工、農(nóng)藥、聚氨酯、鈦白粉等；三是抓住資金回流+縮表壓力緩解+人員入境趨勢的消費回升通道——航空、免稅、酒店、食品飲料；四是受益于資本市場擴(kuò)容與長期資產(chǎn)端回報率見底的非銀金融。
| 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)通云上線OpenClaw與DeepSeek等大模型全場景部署方案 | 02-15 16:39 | 云財經(jīng) |
|
| 繼微軟后，亞馬遜成第二家跌入熊市的七巨頭 | 02-14 08:48 | 云財經(jīng) |
|
| 廣東：強(qiáng)化廣深超大城市核心功能 分類推進(jìn)五大都市圈建設(shè) | 02-13 20:44 | 云財經(jīng) |
|
| 1月移動支付消費增勢較好 | 02-13 19:15 | 云財經(jīng) |
|
| 兩部門發(fā)布我國系統(tǒng)重要性銀行名單 | 02-13 17:49 | 云財經(jīng) |
|
| 金帝股份：控股股東完成受讓金源基金20%合伙份額 | 02-13 16:51 | 云財經(jīng) |
|